3预测

预测是企业一切实际计划的基础。公司在其预算年度进行预测，以提供对未来业务绩效现状的可见性，根据业务环境的变化获得现实的前景，并监控潜在的业务绩效。预测使管理层能够根据对绩效和与目标的差距的现实理解，及时做出决策和干预。当计划和预测之间存在重大差异时，他们能制定的画面越清晰越好，采取纠正措施的速度就越快。

不幸的是，变化无常的商业环境使得公司在制定计划时很难预测和衡量不同的行动方案。许多组织发现，他们繁琐、不灵活的计划系统严重阻碍了他们动态建模、高效更新预测和相应行动的能力。他们将大量时间和精力花在与预测过程相关的最机械的任务上（例如，数据收集、核对和汇总）-这些资源最好花在更有价值的活动上，例如评估某些行业变化的影响或根据新机会进行假设分析。

提高预测准确率对于那些在企业和金融之间争夺财务预测的共同所有权，以及在预测过程中融入整体财务稳健性的公司来说，仍然是一个难以实现的目标。

SAP Analytics Cloud通过减少手动或孤立的计划活动和不同的电子表格来解决这些预测难题，为计划数据和活动提供单一的统一来源，并使业务用户能够在云中一起计划、发现、预测和协作。

本节介绍如何在SAP Analytics云中运行预测，特别是通过协作、报告和流程管理。由于预测的层次低于预算，因此更强调数据工具、聚合和分析。本节探讨了SAP Analytics Cloud中的总体预测功能流程，包括第3.1节中的预测播种、第3.2节中的预测条目和协作以及第3.3节中的企业预测。

3.1预测播种

预测过程中的第一步是为预测播种或构建数据基线。

许多组织通过复制另一个期间的预测数据或复制同一期间的预算数据，然后调整数据以导出当前预测，从而手动为其预测设定种子。SAP Analytics Cloud允许用户在不同版本之间复制数据，从而改进了这一手动过程。将单个单元格从一个版本复制到另一个版本时，系统还会复制值在不同维度成员之间的分布。在图3.1中，2017年原始版本的比例反映在2018年目标版本中。

使用SAP Analytics Cloud，用户可以创建一个forecast或rolling forecast Calculation，该Calculation可以查看切换日期之前某个时段的实际数据，也可以查看后续时段的预测数据。它们可以利用计算输入控件功能创建可以从中心设置动态更新的预测布局。用户可以通过向模型的版本维度添加属性（例如切换日期）来创建动态输入控件。在指定的时间间隔内，必须有人手动更新模型版本维度中的属性，并编辑计算输入控件公式中使用的属性值。

在预测已被播种并且系统已被配置为设置预测范围之后，是时候让FP&A团队自己开始预测过程了。在下一节中，我们将了解如何在SAP Analytics Cloud中启用个人数据输入和团队协作。

3.2预测录入与协同

在繁琐的手工数据输入和预测中的数据断开之间，传统的预测一直受到不一致和不一致的困扰。通常情况下，预测根本无法说明企业的发展方向。但正如我们将在本节中讨论的那样，SAP分析云可以帮助企业改进以前繁琐而低效的预测流程，以生成推动业务决策所需的有见地的信息。

然而，预测不仅仅是简单的数据输入。大多数金融用户和业务线分析师的需求超过了在一个故事中可视化和分析数据的能力。为了执行预测任务，他们还需要协作创建和更新模型数据。您还可以使用SAP Analyt ics Cloud的协作工具来收集来自其他利益相关者的输入和反馈；创建协作和连接的规划方法可以更好地使每个人在相同的预测和方向上保持一致。这些工具嵌入在SAP Analytics云中，允许在stories中进行轻松、安全的通信。

为了概述SAP Analytics Cloud中的数据输入技术和协作功能，我们将在“输入预测数据”部分探讨数据输入方法，在“分布权重”和“分布数据”部分探讨数据分布技术，在“使用分配”部分探讨分配，数据操作功能包括“执行数据操作”部分、“预测协作”部分中的协作工具、“维护版本”部分中的“利用版本”以及“货币转换”部分中的“转换货币”。

输入预测数据

SAP Analytics Cloud的数据输入功能使用户能够高效地完成规划。数据可以从一个来源以结构化或原始形式获取到SAP Analytics云中。可以使用许多可用的连接器来获取数据，从而允许您导入数据或创建到数据源的实时连接。

当从数据源获取原始数据时，它可能包含一些与预测模型无关的行和列，需要清除这些行和列。在将数据用于图表和表格之前，用户可能需要对模型中包含的数据进行对齐、转换和格式化。

在SAP Analytics Cloud中，通过将表添加到两个工具，可以使用表查看和分析数据：

• 画布Canvas

  这是一个灵活的空间，您可以在这里浏览和显示数据表和图表。

• 故事中的网格页Grid pages in stories

  在这个空间中，您可以创建和使用从现有表或不使用表生成的公式和数据。

可以通过以下几种方式输入和更新表数据：

• 以*2、+5%或+500等格式键入绝对值或相对值；此技术允许您只需输入所需的更改，而不是首先尝试确定绝对值。
• 复制并粘贴值，或者使用分配功能从另一个表或电子表格复制并粘贴一个或多个单元格值。
• 使用“展开”、“分布”和“分配”功能可以在一次操作中快速调整多个单元格。

定义公式听起来可能有些技术性和乏味，但它们可以节省您在预测过程中的时间和精力。公式使您能够扩展和扩充您的故事，使它们更有意义。有些公式是为模型设计的，有些则是为楼层中的表格设计的。SAP Analytics Cloud提供预定义的公式、函数、条件和运算符，以便在modeler中构建公式。

对于规划模型，所有数据都存储在每个维度的最低成员处。父节点只显示其子节点的聚合值，不包含其自身的值。这使您能够在父单元格的表中输入值，并且该值将自动按比例分布到聚合到该单元格的叶成员。这个过程称为分解。

在SAP Analytics Cloud中建模和分析数据时，了解未预订和预订的条款非常重要。未记账数据仅仅意味着字段没有对应的事务数据，而记账数据确实有字段对应的事务数据。传统上，向表中的单个叶成员添加值可能非常耗时；但是，在SAP Analytics Cloud中，当您更改表中的预订值时，聚合到该值的成员将按比例进行调整，以反映您的更改。

为了进一步改善使用表和网格的数据输入体验，您可以直接将值复制并粘贴到SAP Analytics Cloud中。此功能允许将聚合值、叶成员的基本分布以及公式复制并粘贴到单元格中。可以在网格和表格内或跨网格和表格复制数据，也可以从外部源（如Excel电子表格）复制数据。请注意，在表格中，可以将数据粘贴到可以接收数据输入的单元格中，但不能粘贴到已计算度量值的单元格中。

扩展、加权和分布数据

在预测销售、分配项目资金或重新分配市场支出时，财务规划师可能希望输入一个总价值，并将系统分解为粒度级别。

如图3.2所示，SAP Analytics Cloud提供了将预测作为简单任务进行传播、分发和分配的功能。传统上，这是一项涉及复杂Excel公式的繁琐任务，但SAP Analytics Cloud中的这些标准预测功能可以简化这项任务。

分散是从一个层级中的更高层次获取资金，并将资金分配到较低层次的过程。例如，可以将全球一级的可用资源分配给各个区域，也可以将年度一级的资源分配给各个季度或月份。这是一个有用的功能时，预测。对于季节性业务，您可以通过查看前几年的趋势来估计每月支出。

也可以手动进行摊铺；在图3.3中的示例中，我们手动输入500到JLA-1，367到JLA-2，100到JLA-5。一些公司选择自动展开并进行手动调整。

在预测过程中，用户可以通过分配值来反映调整后的预测，从而对新的信息做出响应，例如区域销售额的变化。分发使您能够将部分或全部资金从一个单元格移动到同一层次结构级别的其他单元格，或移动到同一层次结构的不同分支的成员。分布通常将一个未记账的值移动到数据的适当交叉点。在图3.4中，我们准备将未记账的数据按时间分布到各个季度。

与传播不同，SAP Analytics Cloud中的分发功能从源单元格中提取值，将其添加到目标单元格中。聚集到源细胞的叶成员按比例减少，目标细胞的叶成员按比例增加。

赋值在一个或多个单元格中添加新值或替换值。如果用户希望为即将到来的活动增加营销支出，他们只需指定一个源值，然后选择目标维度和级别，为每个目标成员指定值。输入的任何内容都会层叠而下，影响规划模型的任何连接区域。需要注意的是，在分配值时，用户可以选择是覆盖现有单元格值还是添加到现有单元格值。

与传播和分发不同，SAP Analytics Cloud中的分配操作允许您使用交叉计算维度作为目标维度，为多个限制度量值分配值。

展开、分布和赋值操作是将表中的值分配给一个或多个目标单元格的方法。SAP Analytics云功能可帮助计划人员快速输入新值并调整表中的现有值。

使用分配

分配是将源数据中的值分成多个值并存储在目标数据中的过程。一些业务原因可能会驱动使用分配的需求。例如，许多组织都有一个公司办公室，并有额外的办公地点。当公司办公室产生管理费用时，企业可能会寻求将这些费用分配到其他办公室，这可能取决于公司办公室对其他办公室的使用或工作。

计划人员可以使用SAP Analytics Cloud中的结构化分配来建立一个可重用的流程，以便在一个维度中跨其他维度的成员分配值，例如根据驱动程序值（例如，支持小时数）将间接成本帐户（例如，IT支持）的值分配给公司内的不同职能部门。这些分配过程可以通过多个步骤排序，然后执行以执行更改。

分配计算提供以下规划功能：

• 模拟成本、收入和盈利能力
• 财务决策信息（即产品组合、决策或购买或销售价格决策）
• 激励管理者尽可能影响成本分配的驱动因素
• 确定全部成本，例如确定产品的“满载”价格

规划者应用分配并在表格中查看结果后，可以使用图表进一步可视化结果。

执行数据操作

昨天的静态计划和预测通常是孤立的，需要大量的手动工作来连接数据模型和流程。SAP Analytics云用户可以在模型内或跨模型复制数据，并对其执行计算和转换，或许可以将来自人员统计和费用规划模型的数据整合到一个中央财务模型中。

数据操作由建模人员设计，然后由规划人员在故事中执行。
以下可用数据操作是基于计划模型创建的，它们由在目标模型中执行的一个或多个步骤组成：

• “复制”操作基于一组规则、筛选器和聚合设置复制模型中的数据；例如，您可以使用它将数据从2018年复制到2019年。
• 跨模型复制操作基于一组过滤器和维度成员之间的自动或手动映射，从不同的源规划模型复制数据。
• Advanced Formulas操作包含一个转换和计算脚本，用于应用于目标模型定义范围内的数据。

在预测过程中，数据操作可以通过数据操作触发器在故事中执行，例如复制和粘贴操作序列以及计划模型上的脚本计算。

预测协作

预测时的主要问题之一是利益相关者和团队之间缺乏沟通。如果纳入预测的假设没有明确传达，就很难确定它们是否是最新的，或者哪些数据是相关的。这种不确定性可能导致预测中的混乱和不信任，随着业务团队越来越跨职能，有效的协作和共享变得更加重要。

协作是SAP Analytics云的关键支柱，特别是针对财务规划场景。基于聊天的协作、手机内评论和评论跟踪的结合使用户能够在上下文中讨论预测，以增强责任感和接受度，并改进群体决策过程。如图3.5所示，SAP Analytics Cloud存储库具有内置的协作工具，可邀请和管理与同事的讨论，使用消息和报告在单元格中发布多个评论线程，并分配任务以促进讨论。在本例中，一个名为Ewan的用户向他的同事Anthony发送了一条关于双重检查数字的消息。

评论可以用来收集关于故事中特定元素的反馈，并且可以通过使用@符号标记特定团队成员来发送给他们。用户可以回复评论或者简单的“喜欢”评论。
在SAP Analytics Cloud中，当邀请用户加入讨论、向共享故事添加内容或提醒到期时，可以使用通知向协作者发送系统消息。

指导用户完成组织的预测过程对于确保活动的一致性和信息的一致性至关重要。SAP Analytics Cloud具有独特的日历工作流方法，可帮助安排报告和指导团队内的活动。如图3.6所示，日历空间由两个视图组成：

• 日历视图Calendar view

  此标准日历布局（日、周、月）允许您创建任务并跟踪正在进行的任务。

• 甘特图Gantt view

  此视图允许您使用流程、任务和输入任务的条形图视图创建和监视流程，显示开始和结束日期。

将突出显示过期或即将到期的日历任务。您甚至可以选择其中一个任务并直接查看其详细信息。

输入任务用于通过创建任务并将其发送给同事来收集同事的反馈或其他信息，然后由同事添加请求的信息或拒绝任务。在这两种情况下，任务都会返回给您，您会将其标记为已完成。

在预测过程中，多个计划员为他们的职责范围提供数字，由过程控制器定义并通过数据锁定强制执行。授权用户可以根据任何数量的维度（例如版本、时间、成本中心）锁定和解锁数据，并可以在网格中为可编辑和锁定的切片提供视觉提示。一旦计划的一个给定片段完成，它的节点所有者或管理员就可以锁定用户，使其无法对该片段进行进一步编辑。他们还可以将节点置于受限编辑模式，只有授权用户才能进一步编辑数据。

维护版本

从历史上看，如果分析和模拟是在Excel电子表格中进行的，而这些电子表格与预测解决方案是断开的。
因为它是私有的，这种“离线”过程使得用户很难处理最新的数据，并且增加了出错的风险。

SAP Analytics Cloud通过私有版本将假设分析带回系统。私有版本使规划者能够在不损害公共数据的情况下更改值，从而允许规划者在做出最终决策之前在其数据中尝试不同的假设情景。
计划模型是使用版本维度自动创建的。
通过此维度，可以维护多个类别的数据（例如，实际、预算、预测）以及每个类别中的多个版本（例如，悲观和乐观预测）。
在SAP Analytics云规划方案中，财务规划师可以创建三个版本的数据，在获得批准之前不会覆盖公共版本，而无需离开SAP Analytics云环境：

• 私有版本

  私有版本仅对模型的创建者或所有者可见。模型和场景可以在私有版本中修改和测试。在这里，业务用户可以创建自己的假设分析，并在发布最终版本之前评估数据

• 公开版本

  公共版本数据由数据权限控制。其他人看不到你的变化，你也看不到他们的变化。完成编辑会话后，您可以选择是放弃更改还是将更改发布到原始公共版本。

• 共享版本

  共享版本本质上是私有版本，您可以控制它让其他用户读取您的共享数据，或者让他们读取和写入共享数据。

SAP Analytics Cloud中基于版本的差异显示了两个版本数据之间的价值差异，例如实际值与预测值。差异分析是非常重要的，因为看你的预测是否在预算中，可以让你在一年中的路线正确。预测差异通常表示为预测和实际绩效之间的差异；在图3.7中，总收入差异为1254万美元。差异分析是探索绩效差异原因的第一步。这种类型的分析可以帮助企业识别潜在的问题和趋势。

在SAP Analytics Cloud中，基于版本的差异显示了两个版本数据之间的价值差异，如图3.8所示，我们将第三季度净收入与前期和预测值进行比较。

对于故事中的方差分析，创建预测计算自动创建限制度量，该度量将显示每个时间段的预测数据，包括跨时间段的总数据。当跨不同版本进行规划时，限制性测量很有帮助，因为它们允许您执行涉及多个版本数据的计算。
此外，SAP Analytics Cloud允许您快速查看图表上两个数据点之间的差异。例如，在图3.9中，我们可以比较我们的工业部门的实际值和预测值；内部变量既显示为总体差异，也显示为百分比。这是一种罕见的节奏变化，只有观看它的人才能看到；一旦你离开图表，它就会消失。

货币换算

货币差异影响财务规划。首先，拥有全球业务的组织可能需要在多币种环境中预测财务数据。在预测过程中，某些财务数据可能必须使用特定的汇率进行转换，例如，如果您希望以美元查看和汇总整个集团的销售额。SAP Analytics Cloud允许您输入多币种数据，然后执行多币种转换。

第二，在比较实际和预测的绩效时，部分总体差异是由于货币造成的。挑战预测的一个因素是，实际财务数据通常使用一组汇率，而预测数据由于各自的时间范围而使用不同的一组汇率。SAP Analytics Cloud确定与使用不同货币相关的部分，这是一项重要任务。通过引用实际汇率转换预测财务数据，可以进行类似比较。

您不仅可以在SAP Analytics云中以多种货币并排显示数据，还可以动态应用不同的转换率，或者模拟不同的汇率预测可能对您的财务数据产生的影响。

在SAP Analytics Cloud中，货币转换在运行时执行，因此只存储本地货币数据（而不是运行货币转换过程并以报表货币保存数据）。对于预测，用户可以在表中输入本地货币和换算货币。

通过将货币换算数据添加到图表或地理地图中，可以对其执行进一步的分析，以可视化销售差异最大的位置。然后，您可以使用SAP Analytics Cloud的协作工具与其他团队成员共享此信息，并讨论相关措施，如定价更改或促销活动。
在本节中，我们研究了数据输入、数据处理和col laboration工具如何优化预测输入过程。在下一节中，我们将了解如何在企业级报告预测。

3.3企业报告

在一个日益混乱的商业环境中，大多数组织的企业预测仍然缺乏有效决策的洞察力，因为FP&A人员在不符合更广泛的战略或运营需求的次优规划和报告过程中持续投入大量时间。这些挑战往往变得更加困难，因为规划者依赖于断开连接的数据、资源密集型系统以及手动识别的数据趋势和关系；这种依赖会减慢预测周期并导致次优决策。
本节介绍SAP Analytics Cloud如何在整个企业中提供有见地的报告：通过预测KPI和仪表板、使用数据挖掘（称为智能洞察）执行的根本原因分析、数据网格和Microsoft Excel加载项。

企业范围的性能报告

用数据讲述互动和引人入胜的故事并不总是那么容易。传统的报告常常是不一致的、笨拙的和耗时的，这导致了数十年来在做出明智的决策时的困难。
为了简化报告并提高灵活性，SAP Analytics Cloud将数据发现和可视化、预测性分析和仪表盘上的规划结合起来。用户可以通过故事进行自己的分析，扩展对业务运营的评估，识别新的市场趋势，并帮助发现更多的机会。
企业范围内的性能报告在包含性和易用性方面达到了一个新的水平。SAP Analytics Cloud的协作报告功能将传统的管理报告转变为一种更具包容性的方法来解释结果，并使见解更具相关性和行动能力。

视觉传达能力是一个优势，尤其是当你需要向利益相关者传达解释和绩效指标时。决策通常需要数据的支持，而通过图表直观地呈现这些数据往往更有效，从而传递出更具说服力的信息。SAP Analytics Cloud中的数据可视化工具允许您将复杂的数据转换为易于理解的可视化信息；例如，图3.10显示了与传统损益表相关的KPI、总体趋势和年度绩效。

一个简单的故事可以让读者快速获得见解，但一个精心设计的故事也减少了澄清的需要，并允许您的利益相关者直观地与数据交互。SAP Analytics Cloud通过在所有图表中嵌入数据挖掘或根本原因分析，消除了传统企业报告中的一个主要痛点。传统上，差异分析是在即席报告中处理的，而SAP Analytics Cloud提供了智能洞察（即增强分析），帮助您确定数据集中的最佳贡献者和有影响力的杠杆。

智能洞察Smart Insights

SAP Analytics Cloud的Smart Insights功能使用图表来显示所获取数据的主要贡献者、特定数据点或可视化中的差异。在整个组织中汇总数据时，很难理解驱动因素，因此在预测过程中，明智的见解很有价值。图3.11显示运营费用略有上升；通过激活Smart Insights，用户可以看到亚太地区（APAC）是2018年第3季度工业产品集团总收入的主要驱动力，其收入高于平均水平29%。

顶级贡献者确定为所分析的数据点提供最高贡献的成员。机器学习计算运行在与所选数据点具有相同性质的信息上。例如，如果选定的数据点是volume，则主要贡献者基于volume。如果没有智能洞察，业务用户将不得不手动透视数据，以识别每个维度中对数据点影响最大的成员。这使得Smart Insights成为寻找特定值的快速答案的业务用户的主要省时工具。

总的来说，即使没有任何数据科学知识或经验，这些特性也能让任何人了解其信息中潜在的复杂关系和隐藏模式。

Microsoft Excel的数据网格和外接程序

SAP Analytics Cloud为您提供了大多数部门目前使用的基于Excel的月度、季度或年度报告和分析。
通过自定义列和行，计划人员可以使用类似Excel的常用公式轻松地向网格中添加其他信息，并根据网格上的现有数据创建自定义公式。图3.12显示了在数据网格中使用的类似Excel的公式。自定义单元格还支持单元格内图表，使创建符合国际业务通信标准的差异报告变得简单。

然而，一些组织仍然希望能够使用Excel访问他们的计划和预测数据集。SAP Analysis for Microsoft Office支持SAP Analytics云规划模型。规划用户可以在他们熟悉的Excel环境中工作，并通过直接读写功能连接到SAP Analytics云。借助SAP Analytics Cloud，从数据到智能的转变，为员工提供智能以做出更好的决策并使他们能够立即采取行动的组织将获得超越竞争对手的竞争优势。

在本节中，我们介绍了如何在SAP分析云中启用预测。由于其粒度特性，与预算相比，预测需要在更分散的团队中付出更大的努力。SAP Analytics Cloud的协作、流程和计算工具支持了这一努力和利益相关者数量的增加。私有版本允许个人和团队进行迭代分析，实时货币转换确保管理层可以轻松检查汇总预测。
每月的预测以大量工作为代价提供组织的脉搏；SAP Analytics Cloud大大简化了每月的工作，因此可以将更多的时间花在面向未来的活动上。

在下一节中，我们将介绍基于驱动的计划及其在预测和预算中的作用。